Theo các công ty đầu tư tài chính, hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) đối với trái phiếu do Chính phủ Hàn Quốc phát hành được giao dịch ở mức 59,97 điểm, mức thấp nhất trong vòng một năm qua, kể từ ngày 29/11/2012.

Hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) là một công cụ tài chính phái sinh cho phép các nhà đầu tư tự bảo vệ mình trước nguy cơ vỡ nợ hoặc đầu cơ vào khả năng vỡ nợ của công ty. Theo đó, một bên trả cho bên kia một khoản phí để đổi lại việc bên kia sẽ bồi thường cho mình trong trường hợp xảy ra vỡ nợ trái phiếu.

Nguy cơ vỡ nợ càng lớn thì mức độ CDS càng tăng, được thể hiện bằng hệ số nguy cơ vỡ nợ của Nhà nước hoặc doanh nghiệp.

Hệ số này của Hàn Quốc đã tăng đột biến lên mức cao nhất vào tháng 6 vừa qua do những dự cảm về các chiến lược kinh tế của Mỹ. Sau đó, các nhà đầu tư dần nhận thức được về sự ổn định của nền kinh tế Hàn Quốc dựa trên những điều kiện cơ bản vững chắc, do đó chỉ số này cũng hạ xuống và dần ổn định hơn.