Trong khi thị trường chứng khoán Trung Quốc bất ổn, thêm việc Bắc Triều Tiên bắn pháo vào Hàn Quốc chiều hôm 20/8 đã khiến cho rủi ro vỡ nợ của Hàn Quốc tăng lên mức cao nhất trong vòng bảy tháng qua.

Công ty chuyên phân tích thị trường của Anh Markit hôm thứ Sáu (21/8) cho biết chỉ trong vòng một ngày, hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) đối với trái phiếu ổn định ngoại hối kỳ hạn năm năm của Hàn Quốc đã tăng 3,04 điểm cơ bản (bp) so với phiên giao dịch hôm trước, lên 66,98 điểm cơ bản.

Đây là mức rủi ro cao nhất sau mức 67,63 điểm vào phiên giao dịch ngày 20/1.

Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) là một công cụ tài chính phái sinh có vai trò giống bồi thường thiệt hại khi một quốc gia hay một doanh nghiệp phát hành trái phiếu bị vỡ nợ, đo lường rủi ro vỡ nợ và tính lãi suất bổ sung. CDS càng thấp có nghĩa là rủi ro vỡ nợ của quốc gia hay doanh nghiệp đó càng ít.

Rủi ro vỡ nợ của Hàn Quốc đã tăng lên 20% sau khi Chính phủ Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ hôm 11/8.